Contas a pagar e a receber pelo WhatsApp, com aviso no dia
Você anota o que vai pagar e o que vai receber. O Jota lembra no dia e confere com o que entrou e saiu.
O Jota registra contas a pagar e a receber por mensagem, passadas e futuras, inclusive valores em dinheiro. Ele concilia esses lançamentos com as movimentações da conta Jota e dos bancos conectados e manda, toda manhã, o aviso das contas que vencem no dia.
Anota o IPTU de R$ 320 pro dia 10
Passo a passo
Registre a conta
"Tenho que pagar R$ 600 de contador dia 10" ou "vou receber R$ 1.200 do cliente dia 20". Pode ser por áudio.
Cuide do que se repete
Para a conta de todo mês, crie também um lembrete recorrente: "me lembra todo dia 5 de pagar o aluguel".
Receba o aviso do dia
Toda manhã chega no WhatsApp a lista do que vence hoje.
Confira a conciliação
Peça ao Jota para conferir os recebimentos e pagamentos com os registros. Se houver dúvida sobre a associação, confirme qual conta foi paga. Depois, pergunte "o que ainda está em aberto?".
As contas que não chegam como boleto
Nem toda conta chega como boleto, e nem todo recebimento é previsível. O aluguel que você paga por Pix, o cliente que prometeu pagar dia 15, a diarista paga em dinheiro: tudo isso vira lançamento manual no Jota. Você manda a mensagem, ele registra valor, data e descrição.
Os lançamentos podem ser passados ou futuros. Você pode pedir ao Jota para conciliar esses registros com as entradas e saídas da conta Jota ou dos bancos conectados. Ele associa os pares identificados e pede sua revisão quando houver dúvida. Depois, pergunte "o que falta receber este mês?".
Toda manhã, o Jota avisa sobre as contas a pagar e a receber que vencem no dia. O aviso vem ligado por padrão. Para boletos registrados no seu CPF ou CNPJ, o DDA do Jota encontra a conta sozinho. Para cobrar um cliente que não pagou, veja cliente atrasado. E para pagar na data sem esquecer, dá para agendar o boleto.
Exemplos de pedidos
Perguntas frequentes
Quanto custa usar contas a pagar e a receber?
Já está incluído nos planos do Jota, a partir do Grátis. Veja os planos.
O que é lançamento manual?
É o registro que você manda por mensagem de um valor a pagar ou a receber, ou de um gasto feito fora do banco, como em dinheiro.
O que é conciliação?
É associar o lançamento previsto à movimentação real. Peça ao Jota para conferir o Pix recebido com a conta a receber; se houver dúvida sobre quem pagou, confirme a associação.
Que horas chega o aviso das contas do dia?
De manhã, no WhatsApp, com as contas manuais a pagar e a receber que vencem no dia. O aviso vem ligado por padrão.
E a conta que se repete todo mês?
Registre a conta do mês e crie um lembrete recorrente, com regras como dia fixo, um dia útil específico do mês ou o último dia útil. Veja lembretes.
O Jota paga a conta registrada?
Não sozinho. Lançamento manual é registro. Para pagar, mande o boleto ou peça o Pix e confirme na tela segura. Para pagar na data, agende o boleto.
O Jota cobra o meu cliente?
Não. O Jota não envia cobrança ao seu cliente, nem a partir de um lançamento. Ele avisa você e sugere uma mensagem para encaminhar. Veja cliente atrasado.
Qual a diferença para o DDA?
O DDA encontra boletos registrados no seu CPF ou CNPJ. O controle de contas a pagar cobre também o que não é boleto, como aluguel por Pix ou pagamento em dinheiro.
Funciona para MEI e autônomo?
Funciona. Na conta PJ, você registra o que o negócio vai pagar e receber. Veja MEI e autônomos.
Dá para exportar as contas para o contador?
Dá. Peça o relatório em PDF ou Excel. Veja extratos e relatórios.
A conciliação pega o que eu pago ou recebo em dinheiro?
Não. A conciliação usa a conta Jota e os bancos conectados. Dinheiro em espécie precisa ser registrado por você, por mensagem.
Pagar uma conta pede senha?
Confira os dados na tela segura e use a senha transacional de 6 dígitos quando solicitada. O boleto agendado é autorizado no agendamento, sem nova confirmação na data. Veja agendar boleto.
Seu agente de IA no WhatsApp
Peça do seu jeito. Resolva com o Jota.